給近期鋼材市場恐慌所造成的原因
近期以來，鋼材市場恐慌氣氛彌漫，一定程度上抵消了制造業(yè)強(qiáng)勁的利多影響，出現(xiàn)新的探底局面。這種恐慌主要來自三個方面：
一是歐債危機(jī)發(fā)生新麻煩。前不久，葡萄牙、西班牙國債收益率飆升，引發(fā)歐債危機(jī)重燃。近期歐洲選舉連場，緊縮政策承壓，導(dǎo)致歐元區(qū)解體恐慌。首先是法國大選中，主張消減緊縮計劃的奧朗德當(dāng)選，將使得法德之間的“財政契約”遭受沖擊;其次是希臘政局無法預(yù)料。因?yàn)檫x民不滿財政緊縮方案，選舉結(jié)果可能難以形成有效多數(shù)，無法在短期內(nèi)形成一個實(shí)施歐盟節(jié)約計劃的穩(wěn)定的政府。受其影響，來自歐盟的一攬子救助資金可能中斷。如果希臘因此“破產(chǎn)”，被迫退出歐元區(qū)，并向西班牙與意大利蔓延，勢必引發(fā)新的金融海嘯，沖擊全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，大幅消弱鋼材需求。
歐債危機(jī)的麻煩還在于，一些歐元區(qū)國家債務(wù)違約的結(jié)果，歐元大幅貶值，甚至成為“廢紙”，從而引發(fā)美元避險需求增加，美元匯率上升，壓制鋼材及鐵礦石價格。所以國際貨幣基金組織(IMF在近期發(fā)布的報告中認(rèn)為：歐元區(qū)形勢仍是對全球經(jīng)濟(jì)增長的最大威脅，這其實(shí)也是中國鋼材市場行情的威脅。
正是受到這種世界范圍內(nèi)需求與貨幣雙重恐慌陰霾影響，近期國際市場大宗商品價格普遍下跌，其中紐約期貨交易所石油價格跌破100美元/桶關(guān)口，全球股市也全線走低，中國螺紋鋼期貨價格再次探底。
二是鋼鐵產(chǎn)能超預(yù)期釋放。隨著前期鋼材市場回暖，全國粗鋼產(chǎn)能亦大量釋放。今年1季度全國粗鋼產(chǎn)量為17422萬噸，同比增長2.5%。其中3月份粗鋼產(chǎn)量6158萬噸，增長3.9%。增速比前兩月提高。即使按照水平較低的1季度產(chǎn)量測算，全年粗鋼產(chǎn)量也接近7億噸。如果今后9個月產(chǎn)量均保持在6100萬噸水平，全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7.2億噸。再考慮到中國鋼鐵企業(yè)較為嚴(yán)重的瞞產(chǎn)情況，實(shí)際粗鋼產(chǎn)量可能更多。有觀點(diǎn)認(rèn)為去年全國粗鋼實(shí)際產(chǎn)量不是6.83億噸，而是7.3億噸左右。據(jù)此測算，即使粗鋼增幅僅為3%，全年產(chǎn)量也會超過7.5億噸。如此之多的粗鋼產(chǎn)量，鋼材市場當(dāng)然要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。
三是擔(dān)憂房地產(chǎn)市場崩潰。對于今后中國房地產(chǎn)價格走勢，一直存在較大爭議。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，在國家嚴(yán)厲調(diào)控房地產(chǎn)政策之下，今后商品房價格可能會有10%以內(nèi)的跌幅，長期來看，價格還將震蕩走高。也有部分看法，認(rèn)為年內(nèi)一線城市房價會有30%，甚至50%的普遍下跌。這種預(yù)言其實(shí)是很可怕的。一旦這種情況真的出現(xiàn)，勢必引發(fā)中國房地產(chǎn)市場崩潰，進(jìn)而導(dǎo)致工程機(jī)械、家用電器、物流等多個消費(fèi)鋼材重要行業(yè)乏力。受其影響，急劇膨脹起來的中國鋼材市場也一定會崩潰。
不僅如此，今年以來中國物價雖有回落，但仍然處于較高水平，尤其是豬肉、蔬菜等食品價格繼續(xù)上漲，并且今后成本壓力有增無減。對于物價水平可能反彈的擔(dān)憂，使得3月份以來，決策部門遲遲不敢出臺實(shí)質(zhì)性寬松政策，比如降低存準(zhǔn)率，松動首套房購買等。所謂預(yù)調(diào)、微調(diào)，穩(wěn)增長寬松政策出臺預(yù)期的落空，鋼材生產(chǎn)經(jīng)營者與投資者普遍失望，沉重打擊市場信心，加劇了悲觀氣氛的蔓延。
由此可見，正是上述幾大恐慌陰霾，使得近期鋼材市場承受很大壓力，壓迫價格行情再次下行。雖然有些恐慌只是小概率事件，幾乎不會發(fā)生，但其恐慌陰霾籠罩，卻會實(shí)實(shí)在在地沖擊鋼材企業(yè)經(jīng)理人、投資者與消費(fèi)者信心，盡可能地推遲原材料采購，甚至過度去庫存化，壓制合理需求。
需要指出的是，在鋼材市場恐慌、悲觀氣氛彌漫的同時，一些探底跡象也在顯現(xiàn)。這主要是全球制造業(yè)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。譬如4月份美國ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI為54.8，比3月上升1.4，為2011年6月以來的最高水平。同期中國制造業(yè)指數(shù)(PMI，國家統(tǒng)計局公布為53.3%，比3月上升0.2個百分點(diǎn)，連續(xù)五個月回升，并且高于去年同期水平。
早在4月中國PMI 指數(shù)公布之前，一些與鋼材消費(fèi)相關(guān)的投資、工業(yè)生產(chǎn)、鋼材出口等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)開始轉(zhuǎn)好，環(huán)比楊升。 其中汽車產(chǎn)銷量環(huán)比分別增長16.9%和17.33%(中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)字，為歷年3月最高水平。
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